基金名稱：
| 最新淨值 | |
|---|---|
| 日期： | 2024/05/29 |
| 淨值： | 165.23 |
| 幣別： | 美金 |
| *日漲跌： | -0.02% |
*與上一淨值公佈日相比
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/29 | 165.23 | 2022/11/17 | 153.03 | 2022/09/20 | 154.61 |
| 2023/12/11 | 152.56 | 2022/11/15 | 154.69 | 2022/09/16 | 154.05 |
| 2023/04/11 | 161.24 | 2022/11/04 | 141.31 | 2022/08/24 | 158.66 |
| 2023/03/10 | 154.37 | 2022/10/11 | 140.90 | 2022/08/23 | 158.90 |
| 2022/12/16 | 157.52 | 2022/10/10 | 145.19 | 2022/08/19 | 160.46 |
| 2022/12/15 | 158.07 | 2022/10/06 | 149.37 | 2022/07/18 | 160.92 |
| 2022/12/09 | 160.04 | 2022/09/30 | 143.89 | 2022/07/14 | 158.69 |
| 2022/12/01 | 158.49 | 2022/09/28 | 143.53 | 2022/06/07 | 170.12 |
| 2022/11/28 | 150.78 | 2022/09/26 | 146.53 | 2022/05/30 | 170.80 |
| 2022/11/18 | 153.08 | 2022/09/23 | 148.52 | 2022/05/27 | 167.47 |
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