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基金名稱 計價幣別 淨值日期 淨值 漲跌 基金月報
國泰全球積極組合基金(新台幣-不配息A) 新台幣 2023/12/08 26.11 0.00%
國泰中港台基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 8.95 0.00%
國泰全球基礎建設基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 13.53 -0.01%
國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 12.76 0.00%
國泰國泰基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 53.56 0.00%
國泰中小成長基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 105.34 0.00%
國泰大中華基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 47.71 0.00%
國泰科技生化基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 75.62 0.00%
國泰小龍基金(新台幣) 新台幣 2023/12/11 30.60 0.00%
國泰豐益債券組合基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 12.57 0.00%
國泰新興市場基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 11.77 0.00%
國泰全球資源基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 6.45 0.00%
國泰中國內需增長基金(新台幣) 新台幣 2023/12/08 15.54 0.01%
國泰新興高收益債券基金(新台幣-不配息A) 新台幣 2023/12/08 9.35 0.00%
國泰新興高收益債券基金(新台幣-配息B) 新台幣 2023/12/08 4.21 0.00%
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 新台幣 2023/12/11 12.01 0.00%
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 新台幣 2023/12/11 41.76 -0.01%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 新台幣 2023/12/08 25.48 0.00%
DWS投資全球神農 USD LC 美金 2023/12/11 148.76 0.00%
DWS投資全球神農 LC 歐元 2023/12/11 175.88 0.00%
DWS投資亞洲首選基金 LC 歐元 2023/12/11 286.22 0.00%
DWS投資亞洲首選基金 USD LC 美金 2023/12/11 152.56 0.00%
DWS投資可轉債 USD LCH 美金 2023/12/11 191.14 0.00%
DWS投資可轉債 LC 歐元 2013/09/27 152.38 0.00%
DWS投資歐洲精選 USD LC 美金 2023/12/11 127.84 0.00%
DWS投資歐洲精選 LC 歐元 2023/12/11 230.05 0.00%
DWS投資黃金貴金屬 USD LC 美金 2023/12/11 80.39 -0.02%
DWS投資黃金貴金屬 LC 歐元 2023/12/11 95.72 -0.02%
DWS投資亞洲中小型 LC 歐元 2023/11/30 256.65 0.00%
DWS投資亞洲中小型 USD LC 美金 2023/11/30 209.98 -0.01%