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| 基金名稱 | 計價幣別 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 基金月報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國泰全球積極組合基金(新台幣-不配息A) | 新台幣 | 2024/05/29 | 30.02 | 0.00% |  |
| 國泰中港台基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 9.08 | 0.00% | |
| 國泰全球基礎建設基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 14.84 | -0.01% | |
| 國泰台灣貨幣市場基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 12.83 | 0.00% | |
| 國泰國泰基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 67.73 | -0.02% | |
| 國泰中小成長基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 128.72 | -0.02% | |
| 國泰大中華基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 58.50 | -0.02% | |
| 國泰科技生化基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 95.68 | -0.02% | |
| 國泰小龍基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/30 | 38.62 | -0.02% | |
| 國泰豐益債券組合基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 12.91 | 0.00% | |
| 國泰新興市場基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 13.61 | -0.01% | |
| 國泰全球資源基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 7.16 | -0.01% | |
| 國泰中國內需增長基金(新台幣) | 新台幣 | 2024/05/29 | 18.51 | 0.00% | |
| 國泰新興高收益債券基金(新台幣-不配息A) | 新台幣 | 2024/05/29 | 10.26 | 0.00% | |
| 國泰新興高收益債券基金(新台幣-配息B) | 新台幣 | 2024/05/29 | 4.48 | 0.00% | |
| 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 新台幣 | 2024/05/30 | 12.08 | 0.00% | |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 新台幣 | 2024/05/30 | 53.14 | -0.01% | |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 新台幣 | 2024/05/29 | 28.66 | -0.01% | |
| DWS投資全球神農 USD LC | 美金 | 2024/05/30 | 151.52 | 0.00% | |
| DWS投資全球神農 LC | 歐元 | 2024/05/30 | 177.87 | 0.00% | |
| DWS投資亞洲首選基金 LC | 歐元 | 2024/05/29 | 307.51 | -0.01% | |
| DWS投資亞洲首選基金 USD LC | 美金 | 2024/05/29 | 165.23 | -0.02% | |
| DWS投資可轉債 USD LCH | 美金 | 2024/05/30 | 194.96 | 0.00% | |
| DWS投資可轉債 LC | 歐元 | 2013/09/27 | 152.38 | 0.00% | |
| DWS投資歐洲精選 USD LC | 美金 | 2024/05/30 | 142.78 | 0.00% | |
| DWS投資歐洲精選 LC | 歐元 | 2024/05/30 | 255.06 | 0.00% | |
| DWS投資黃金貴金屬 USD LC | 美金 | 2024/05/30 | 100.22 | 0.00% | |
| DWS投資黃金貴金屬 LC | 歐元 | 2024/05/30 | 118.47 | 0.00% | |
| DWS投資亞洲中小型 LC | 歐元 | 2023/11/30 | 256.65 | 0.00% | |
| DWS投資亞洲中小型 USD LC | 美金 | 2023/11/30 | 209.98 | -0.01% | |
- 投資警語：
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