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2025
【台股】個股推薦
【台股】個股推薦 2025/01/03
本週個股推薦：萬海（2615)、旺矽（6223)
本週大盤
本周台灣股市在國際股市下跌的環境中表現下跌，台股與美股在封關前後的交易日跌多漲少，因近期美債殖利率上漲與美元指數走強，美股四大指數在周二封關走跌，影響周四台股的表現，外資賣超台股273.9億，賣壓導致台股在2025年第一個交易日下跌，而周五則反彈小漲。雖然2024年台股與美股封關皆收黑，但2024年股市整年漲幅亮眼，那指上漲28.6%、S&P500上漲23%在美股表現最突出，台股也上漲28.4%，居亞洲股市之冠，受惠於AI的需求暢旺，在2024年台股與美股都創歷史新高，對台股的權值股皆有正面影響；匯市方面，新台幣已連續三年收貶，2024年因川普當選，使美元強勢，貶幅6.24%，收32.781元。展望2025年的前景，川普新政府的關稅政策，帶來潛在的通膨影響，與聯準會因應新政府對經濟的改變，可能更審慎的評估利率政策，皆是影響美股與台股的潛在風險，雖然前景充滿不確定性，但受惠AI熱潮延續，台廠相關供應鏈的基本面穩健，台股有望在2025年繼續上漲。
本週推薦名單
萬海（2615)
由於紅海危機尚未解除，貨櫃需繼續繞行好望角，且美東碼頭的臨時勞資協議將在2025年1月中到期，如果還未達到協議，各港口將可能再次罷工，萬海根據市場情報，研判罷工可能性高，但罷工天數縮短，並審慎樂觀看待2025年上半年的營運表現，再加上美國關稅政策的不確定性，塞港導致的高運價，預估農曆年前還有機會漲一波。
旺矽（6223)
探針卡大廠旺矽受惠於AI與高效能運算(HPC)的熱潮，相關需求激增，由於AI專用的ASIC晶片常使用垂直探針卡(VPC)，伺服器的CPU和GPU主要採用微機電(MEMS)探針卡，旺矽的VPC與MEMS探針卡訂單爆量，雖2024年已增加30%的產能，但仍供不應求，故在2024年MEMS探針卡營收成長有望逾30％，且VPC占整體探針卡營收比重達到7成，藉由產品組合優化，大幅推升毛利率及獲利表現。旺矽2024年前11月合併營收91.19億元，年增24.72％，已超過2023年全年，預期2025年續創佳績。
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